TESE DE CRESCIMENTO & INTERNACIONAL
O objetivo desta alocação é superar a média do mercado, investindo em empresas e ativos que apresentem alto potencial de expansão de lucros e valorização do capital, focando em:
Inovação e Tecnologia Disruptiva: Capturar o crescimento de empresas líderes globais e locais que dominam seus mercados.
Ciclos Econômicos: Posicionar-se em setores cíclicos (Varejo, Construção) que se beneficiam da recuperação econômica.
Exposição Global: Reduzir o risco concentrado no Brasil e acessar mercados de crescimento internacional.
Composição da Carteira: Diversificação de Fatores
A carteira é composta por até 29 ativos, majoritariamente com peso de 2,0% (Internacionais) e 1,5% (Nacionais e Outros), garantindo ampla diversificação de risco.
| Setor Principal | Peso Total | Racional de Crescimento |
| Tecnologia & Inovação Global | 10,00% | Acesso a empresas com maior poder de precificação, domínio global e crescimento de lucros consistente. |
| Indústria & Infraestrutura | 4,50% | Empresas com foco em market share, exportação e substituição de importações, menos sensíveis ao humor político. |
| Varejo & Consumo Cíclico | 7,50% | Aposta na recuperação do consumo doméstico em um ambiente de potencial queda de juros e melhoria da renda. |
| Bancos & Financeiro | 4,50% | Exposição a bancos de nicho e à valorização do minério de ferro, ativo cíclico global. |
| Defesa & Tecnologia Local | 3,00% | Crescimento nichado em segurança, comunicação e soluções de identificação digital no mercado brasileiro. |
| Alto Risco & Outros | 7,50% | Ativos que oferecem alto potencial de retorno, seja via criptoativos, commodities ou exploração de petróleo. |
| Saúde & Agro | 4,50% | Exposição a setores essenciais e resilientes que demonstram crescimento estrutural. |
| Construção | 3,00% | Benefício direto da retomada imobiliária. |
Vantagens Estratégicas da Alocação
Internacionalização como Pilar de Crescimento: 10,0% do capital alocado em BDRs (Recibos de Ações Internacionais), garantindo exposição ao dólar e ao desempenho das maiores empresas do mundo.
Alocação Balanceada de Risco: A maioria dos ativos nacionais possui um peso pequeno, o que limita o impacto negativo de uma única empresa, permitindo a inclusão de ativos de maior potencial (small/mid-caps).
Aposta em Múltiplos Motores de Crescimento: Não dependemos de um setor único. Se o setor de Varejo atrasar, o crescimento das Big Techs ou da Indústria pode compensar a performance.
Distribuição por Ações
Acesse a aba CARTEIRAS para ter acesso à Composição.